广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发优选配置混合(FOF-LOF)C(013825)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,161.47	410,530.73	35,284.19	32,545.07
存出保证金	42,935.17	29,850.27	40,375.81	1,146.69
交易性金融资产	228,813,861.59	433,336,315.40	469,322,348.45	522,478,425.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,654,548.69	-	25,469,642.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,240.31
应收申购款	7,457.26	102,301.49	429.59	667.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	252,882,482.70	468,330,626.08	523,242,788.79	587,590,746.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	27,607,815.75
应付赎回款	13,174,573.41	6,932,125.45	1,262,633.08	2,174,602.88
应付管理人报酬	153,865.30	311,063.87	370,761.90	478,362.83
应付托管费	38,119.96	64,640.32	74,156.58	70,672.43
应付销售服务费	2,678.81	5,280.83	5,537.24	6,486.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,609.76	37,276.82	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,917.09	170,896.89	89,399.55	176,021.44
负债合计	13,457,764.33	7,521,284.18	1,802,488.35	30,513,961.55
所有者权益
实收基金	225,930,569.33	462,929,129.91	577,427,708.79	639,041,066.78
未分配利润	13,494,149.04	-2,119,788.01	-55,987,408.35	-81,964,281.99
所有者权益合计	239,424,718.37	460,809,341.90	521,440,300.44	557,076,784.79
负债及所有者权益总计	252,882,482.70	468,330,626.08	523,242,788.79	587,590,746.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年