国泰创新药ETF联接C(014118)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰创新药ETF联接C(014118) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰创新药ETF联接C(014118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,664,598.73	27,894,238.95	27,954,765.10	-10,646,987.52
利息合计	29,596.68	35,704.33	12,958.44	25,652.67
其中：存款利息收入	29,596.68	35,704.33	12,958.44	25,652.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-551,661.82	9,009,826.22	3,523,922.66	-6,759,491.61
其中：股票投资收益	-424,308.01	23,270.50	44,512.19	-102,053.92
基金投资收益	-129,265.59	8,974,928.25	3,471,671.19	-6,665,087.96
债券投资收益	1,911.78	11,499.47	7,611.28	7,086.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	128.00	128.00	563.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,460,428.60	18,379,902.97	24,352,776.44	-3,971,892.53
其他收入	317,895.01	468,805.43	65,107.56	58,743.95
费用	397,282.29	569,829.20	246,021.43	289,091.82
管理人报酬	37,886.33	46,219.66	18,228.86	32,904.07
基金托管费	7,577.23	9,243.97	3,645.80	6,580.77
销售服务费	270,173.35	337,665.59	136,810.80	137,036.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,350.87	155,161.27	75,567.25	112,570.36
利润总额	-10,061,881.02	27,324,409.75	27,708,743.67	-10,936,079.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年