国泰创新药ETF联接C(014118)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰创新药ETF联接C(014118)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	280,657.08	341,334.61	10,028.63	413,472.80
存出保证金	23,608.84	33,999.57	7,646.06	15,771.04
交易性金融资产	289,443,547.63	196,274,376.98	105,426,730.20	102,796,930.14
其中：股票投资	-	-	318,345.00	-
债券投资	-	505,048.22	607,623.45	1,414,764.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,031,955.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,904,345.97	2,786,369.25	1,771,318.99	104,976.73
其他资产	1,159,223.37	-	70,469.70	-
资产总计	343,441,069.72	215,804,566.80	114,763,276.28	111,588,819.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,970,570.93	-	314,780.81	-
应付赎回款	12,724,950.82	7,908,636.99	1,545,662.02	4,332,182.45
应付管理人报酬	7,137.47	5,336.16	3,076.74	3,262.99
应付托管费	1,427.51	1,067.24	615.37	652.61
应付销售服务费	48,770.16	42,094.75	21,362.33	24,176.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,877.31	109,841.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,379.57	155,125.51	74,924.76	113,553.52
负债合计	20,838,236.46	8,115,137.96	2,070,263.45	4,473,828.35
所有者权益
实收基金	437,055,285.75	271,674,055.08	161,736,012.66	191,531,256.88
未分配利润	-114,452,452.49	-63,984,626.24	-49,042,999.83	-84,416,265.49
所有者权益合计	322,602,833.26	207,689,428.84	112,693,012.83	107,114,991.39
负债及所有者权益总计	343,441,069.72	215,804,566.80	114,763,276.28	111,588,819.74

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