| 2022-06-30 | |
| 收入 | 55,635,754.28 |
| 利息合计 | 54,954.93 |
| 其中：存款利息收入 | 54,954.93 |
| 债券利息收入 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 |
| 投资收益合计 | -2,631,333.62 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 |
| 基金投资收益 | -2,631,333.62 |
| 债券投资收益 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 58,163,072.68 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 49,060.29 |
| 费用 | 114,457.54 |
| 管理人报酬 | 30,520.66 |
| 基金托管费 | 9,156.23 |
| 销售服务费 | 24,396.16 |
| 交易费用 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | 55,521,296.74 |
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