博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-219,438,114.41	750,705,219.46	655,068,759.78	-203,731,851.51
利息合计	143,140.33	638,914.63	417,319.97	618,077.08
其中：存款利息收入	143,140.33	638,914.63	417,319.97	618,077.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,981,595.88	244,481,844.22	17,273,716.00	-53,382,104.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,981,595.88	244,481,153.57	17,273,025.35	-53,449,444.01
债券投资收益	-	690.65	690.65	67,339.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,730,785.62	504,424,855.08	636,789,667.06	-151,263,005.03
其他收入	167,935.00	1,159,605.53	588,056.75	295,181.19
费用	1,058,539.80	3,147,445.37	1,137,837.13	1,842,219.11
管理人报酬	162,384.57	414,120.22	216,080.71	361,666.10
基金托管费	48,715.40	124,236.03	64,824.22	108,499.78
销售服务费	703,079.07	1,493,875.48	678,715.15	1,149,675.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,799.27	234,743.02	115,877.28	222,377.97
利润总额	-220,496,654.21	747,557,774.09	653,930,922.65	-205,574,070.62

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