博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	750,705,219.46	655,068,759.78	-203,731,851.51	-381,367,796.99
利息合计	638,914.63	417,319.97	618,077.08	268,124.43
其中：存款利息收入	638,914.63	417,319.97	618,077.08	268,124.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	244,481,844.22	17,273,716.00	-53,382,104.75	-32,252,693.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	244,481,153.57	17,273,025.35	-53,449,444.01	-32,317,625.00
债券投资收益	690.65	690.65	67,339.26	64,931.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	504,424,855.08	636,789,667.06	-151,263,005.03	-349,482,438.85
其他收入	1,159,605.53	588,056.75	295,181.19	99,210.95
费用	3,147,445.37	1,137,837.13	1,842,219.11	847,998.37
管理人报酬	414,120.22	216,080.71	361,666.10	156,165.97
基金托管费	124,236.03	64,824.22	108,499.78	46,849.75
销售服务费	1,493,875.48	678,715.15	1,149,675.26	530,057.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,743.02	115,877.28	222,377.97	114,925.06
利润总额	747,557,774.09	653,930,922.65	-205,574,070.62	-382,215,795.36

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