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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 66,401,811.07 38,796,374.35 44,808,272.24
结算备付金 437,749.04 447,566.74 48,518.18 95,784.42
存出保证金 118,739.36 228,099.98 78,277.71 19,575.26
交易性金融资产 1,420,797,872.93 1,098,827,397.50 639,037,620.04 515,479,621.28
其中:股票投资 - - - -
债券投资 20,089,502.73 - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 2,582,596.71 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 8,502,694.97 23,989,537.37 2,084,034.79 21,355,378.64
其他资产 - - - -
资产总计 1,497,533,624.29 1,192,477,009.37 680,044,825.07 581,758,631.84
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - 11,656,543.64
应付赎回款 21,760,677.21 35,130,449.24 8,400,640.25 21,885,360.51
应付管理人报酬 33,513.91 24,694.70 13,125.12 11,391.25
应付托管费 10,054.16 7,408.39 3,937.52 3,417.40
应付销售服务费 103,662.09 66,047.00 35,319.17 12,935.19
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - 64,452.52 -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 200,700.00 84,302.56 170,000.00 44,630.98
负债合计 22,108,607.37 35,312,901.89 8,687,474.58 33,614,278.97
所有者权益
实收基金 2,017,466,112.66 1,499,439,492.21 700,576,924.78 587,835,304.55
未分配利润 -542,041,095.74 -342,275,384.73 -29,219,574.29 -39,690,951.68
所有者权益合计 1,475,425,016.92 1,157,164,107.48 671,357,350.49 548,144,352.87
负债及所有者权益总计 1,497,533,624.29 1,192,477,009.37 680,044,825.07 581,758,631.84
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