博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	159,117.35	375,322.70	61,860.82	899,837.96
存出保证金	63,814.82	598,765.09	219,718.15	145,089.82
交易性金融资产	1,035,828,825.46	1,276,810,397.19	1,626,281,769.18	1,671,694,766.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	305,733.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,259,315.66	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,904,268.07	13,926,301.00	16,707,521.27	6,831,596.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,108,998,300.78	1,379,855,831.21	1,768,742,975.24	1,789,601,534.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,033,811.42	11,969,963.50
应付赎回款	17,442,799.78	38,612,460.77	40,920,665.46	12,465,905.50
应付管理人报酬	22,465.33	30,468.04	33,435.46	38,605.96
应付托管费	6,739.60	9,140.39	10,030.65	11,581.80
应付销售服务费	95,139.87	133,834.66	107,493.07	123,354.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	136,359.14	581,837.88	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,219.55	194,500.00	98,719.55	194,500.00
负债合计	17,661,364.13	39,116,763.00	48,785,993.49	24,803,911.73
所有者权益
实收基金	1,423,932,266.53	1,460,132,987.02	1,947,544,584.45	2,853,688,760.85
未分配利润	-332,595,329.88	-119,393,918.81	-227,587,602.70	-1,088,891,137.95
所有者权益合计	1,091,336,936.65	1,340,739,068.21	1,719,956,981.75	1,764,797,622.90
负债及所有者权益总计	1,108,998,300.78	1,379,855,831.21	1,768,742,975.24	1,789,601,534.63

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