博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	375,322.70	61,860.82	899,837.96	90,705.14
存出保证金	598,765.09	219,718.15	145,089.82	65,210.56
交易性金融资产	1,276,810,397.19	1,626,281,769.18	1,671,694,766.35	1,080,243,558.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	305,733.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,926,301.00	16,707,521.27	6,831,596.42	6,221,013.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,379,855,831.21	1,768,742,975.24	1,789,601,534.63	1,157,976,223.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,033,811.42	11,969,963.50	7,021,341.34
应付赎回款	38,612,460.77	40,920,665.46	12,465,905.50	6,021,654.67
应付管理人报酬	30,468.04	33,435.46	38,605.96	26,930.09
应付托管费	9,140.39	10,030.65	11,581.80	8,079.03
应付销售服务费	133,834.66	107,493.07	123,354.97	84,413.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	136,359.14	581,837.88	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,500.00	98,719.55	194,500.00	103,457.04
负债合计	39,116,763.00	48,785,993.49	24,803,911.73	13,265,875.72
所有者权益
实收基金	1,460,132,987.02	1,947,544,584.45	2,853,688,760.85	2,105,655,527.52
未分配利润	-119,393,918.81	-227,587,602.70	-1,088,891,137.95	-960,945,179.33
所有者权益合计	1,340,739,068.21	1,719,956,981.75	1,764,797,622.90	1,144,710,348.19
负债及所有者权益总计	1,379,855,831.21	1,768,742,975.24	1,789,601,534.63	1,157,976,223.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年