博时成长臻选混合A(014506)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时成长臻选混合A(014506)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,760,651.16	57,311,778.36	8,508,521.97	25,080,464.02
利息合计	41,702.69	150,487.22	108,855.94	301,621.37
其中：存款利息收入	29,563.90	94,316.27	58,482.48	158,676.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,138.79	56,170.95	50,373.46	142,945.09
投资收益合计	16,430,622.52	57,527,600.18	5,914,671.56	-1,064,362.25
其中：股票投资收益	15,483,677.11	54,708,871.95	4,043,018.97	-4,738,491.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,840.41	46.22	14.68	5.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	931,105.00	2,818,682.01	1,871,637.91	3,674,124.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,283,237.12	-379,402.03	2,480,449.61	25,840,027.74
其他收入	5,088.83	13,092.99	4,544.86	3,177.16
费用	1,106,167.41	2,978,234.80	1,646,922.15	3,678,057.46
管理人报酬	766,490.51	2,228,674.81	1,259,692.86	2,898,630.08
基金托管费	127,748.42	371,445.80	209,948.79	483,104.98
销售服务费	128,287.59	206,576.94	84,618.39	111,981.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,640.86	171,537.14	92,662.11	184,340.68
利润总额	20,654,483.75	54,333,543.56	6,861,599.82	21,402,406.56

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