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基金公告

博时成长臻选混合A(014506)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,821,381.45	243,801.42	1,115,471.90	12,480,467.41
存出保证金	61,407.76	42,156.17	48,972.95	269,313.91
交易性金融资产	118,489,560.46	158,323,908.40	199,566,451.44	175,309,634.02
其中：股票投资	118,440,557.38	158,276,639.69	199,521,125.11	175,309,634.02
债券投资	49,003.08	47,268.71	45,326.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	8,860,238.99	12,239,000.00
应收证券清算款	78,001.65	126,790.62	1,748,522.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,284.80	42,869.64	-	-
应收申购款	1,098.94	499.25	1,169.94	7,133.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,304,863.40	197,228,101.28	241,607,990.19	261,698,745.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.20	2,462,664.18	1,318,342.40	21,815,827.66
应付赎回款	849,958.98	579,599.80	243,536.23	136,834.13
应付管理人报酬	141,322.99	191,797.09	248,300.68	242,990.20
应付托管费	23,553.86	31,966.16	41,383.42	40,498.37
应付销售服务费	21,879.53	16,991.19	10,857.63	10,373.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,642.83	205,009.56	288,277.30	267,182.30
负债合计	1,289,366.74	3,488,027.98	2,150,697.66	22,513,706.15
所有者权益
实收基金	103,623,908.60	195,217,623.71	247,637,151.36	284,815,633.30
未分配利润	32,391,588.06	-1,477,550.41	-8,179,858.83	-45,630,594.43
所有者权益合计	136,015,496.66	193,740,073.30	239,457,292.53	239,185,038.87
负债及所有者权益总计	137,304,863.40	197,228,101.28	241,607,990.19	261,698,745.02

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