金鹰远见优选混合C(014514)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰远见优选混合C(014514)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,543,022.11	45,799,497.06	14,496,731.29	7,108,200.70
利息合计	6,967.95	22,783.32	11,275.51	27,206.70
其中：存款利息收入	6,967.95	22,783.32	11,275.51	27,206.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,577,722.65	45,665,325.63	8,256,583.47	-7,422,720.20
其中：股票投资收益	9,096,770.91	43,855,982.07	6,961,295.00	-10,454,459.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,704.46	14,296.08	2,968.65	117,579.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	467,247.28	1,795,047.48	1,292,319.82	2,914,159.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,062,107.51	104,495.67	6,224,045.09	14,503,236.69
其他收入	20,439.02	6,892.44	4,827.22	477.51
费用	521,989.09	2,168,590.19	1,230,697.52	2,569,552.62
管理人报酬	344,370.88	1,484,449.60	852,406.01	1,760,976.39
基金托管费	57,395.10	247,408.20	142,067.59	293,496.04
销售服务费	55,711.08	262,900.34	149,877.33	331,837.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	847.50	442.30	10,392.51
其中：卖出回购金融资产支出	-	847.50	442.30	10,392.51
其他费用	64,510.73	172,984.55	85,904.29	172,849.78
利润总额	8,021,033.02	43,630,906.87	13,266,033.77	4,538,648.08

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