金鹰远见优选混合C(014514)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰远见优选混合C(014514)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	865,542.95	1,088,623.73	808,592.56	2,003,433.37
存出保证金	17,649.34	33,712.31	25,280.38	33,621.45
交易性金融资产	44,384,225.00	54,380,024.60	133,109,663.83	140,772,749.98
其中：股票投资	42,056,415.11	52,165,084.60	131,683,466.73	134,037,091.60
债券投资	2,327,809.89	2,214,940.00	1,426,197.10	6,735,658.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,167,272.10	11,027,395.47	297,046.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,920.00	24,766.56	203,674.58	1,905.12
应收申购款	4,765.94	1,806.46	1,658.67	1,035.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,779,458.16	73,893,671.39	140,899,339.60	146,258,329.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	992,902.16	2,450,960.94	-	2,399,753.60
应付赎回款	149,655.06	1,064,592.35	354,776.61	13,406.29
应付管理人报酬	47,587.65	76,778.28	137,409.57	149,841.77
应付托管费	7,931.28	12,796.37	22,901.59	24,973.64
应付销售服务费	6,836.43	12,879.31	23,872.64	27,251.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.55	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,870.66	226,874.16	180,584.08	311,666.22
负债合计	1,299,789.79	3,844,881.41	719,544.49	2,926,893.50
所有者权益
实收基金	36,591,502.10	63,261,996.09	158,407,076.63	177,427,420.28
未分配利润	8,888,166.27	6,786,793.89	-18,227,281.52	-34,095,983.85
所有者权益合计	45,479,668.37	70,048,789.98	140,179,795.11	143,331,436.43
负债及所有者权益总计	46,779,458.16	73,893,671.39	140,899,339.60	146,258,329.93

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