银华心兴三年持有混合C(014586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心兴三年持有混合C(014586)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,645,356.44	396,736,398.19	247,008,999.27	91,255,422.97
利息合计	95,369.36	350,620.66	178,563.95	698,384.26
其中：存款利息收入	95,369.36	350,620.66	178,563.95	698,384.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,255,340.48	387,907,236.84	142,767,453.35	-33,598,887.56
其中：股票投资收益	-18,578,242.50	349,195,317.84	120,694,968.77	-64,576,221.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,369.84	152,877.93	75,473.59	60,629.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,209,532.18	38,559,041.07	21,997,010.99	30,916,705.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,805,327.56	8,478,540.69	104,062,981.97	124,155,926.27
其他收入	-	-	-	-
费用	6,643,568.08	22,511,643.43	11,795,534.76	23,369,213.25
管理人报酬	5,418,145.81	18,427,999.13	9,638,388.46	19,099,700.26
基金托管费	903,024.31	3,071,333.22	1,606,398.10	3,183,283.49
销售服务费	197,219.51	729,034.89	409,135.89	851,829.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,138.76	283,276.19	141,612.31	234,399.80
利润总额	92,001,788.36	374,224,754.76	235,213,464.51	67,886,209.72

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