银华心兴三年持有混合C(014586)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华心兴三年持有混合C(014586) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华心兴三年持有混合C(014586)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,602,929.38	474,450.31	28,673,708.81	12,751,538.33
存出保证金	262,835.60	506,633.62	391,432.82	519,078.25
交易性金融资产	674,388,474.28	1,005,093,674.21	1,462,709,866.17	1,637,373,746.66
其中：股票投资	641,190,783.81	981,571,173.11	1,437,417,117.41	1,622,434,999.92
债券投资	33,197,690.47	23,522,501.10	25,292,748.76	14,938,746.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	48,366,382.91	23,919,653.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	568,264.22	23,011.20	6,431,674.38	10,680.00
应收申购款	2,424.08	1,936.26	3,915.15	9,634.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	713,375,260.14	1,097,334,026.83	1,598,369,828.00	1,735,853,836.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,584,883.14	216.64	13,297,618.35	6,901,147.57
应付赎回款	15,481,130.64	8,475,220.75	4,732,231.83	-
应付管理人报酬	699,947.50	1,193,305.74	1,533,908.48	1,771,222.95
应付托管费	116,657.93	198,884.30	255,651.41	295,203.84
应付销售服务费	26,041.54	43,033.49	62,918.18	78,955.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	284.93	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	774,303.77	1,233,994.32	1,048,158.66	3,100,474.18
负债合计	21,683,249.45	11,144,655.24	20,930,486.91	12,147,004.30
所有者权益
实收基金	649,951,906.31	1,128,408,289.27	1,771,626,815.80	2,241,386,275.81
未分配利润	41,740,104.38	-42,218,917.68	-194,187,474.71	-517,679,444.03
所有者权益合计	691,692,010.69	1,086,189,371.59	1,577,439,341.09	1,723,706,831.78
负债及所有者权益总计	713,375,260.14	1,097,334,026.83	1,598,369,828.00	1,735,853,836.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年