华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,178,928.68 |
-3,079,257.10 |
-1,266,496.61 |
-426,980.10 |
| 利息合计 |
3,316.36 |
1,709.89 |
4,243.86 |
2,428.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,316.36 |
1,709.89 |
4,243.86 |
2,428.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,616,417.05 |
-1,410,547.93 |
-1,267,814.37 |
-153,292.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,691,105.35 |
-1,446,543.36 |
-1,395,570.11 |
-267,439.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
451.07 |
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3,143.69 |
985.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
74,237.23 |
35,995.43 |
124,612.05 |
113,161.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-576,956.64 |
-1,674,705.47 |
-10,317.39 |
-278,490.88 |
| 其他收入 |
11,128.65 |
4,286.41 |
7,391.29 |
2,374.87 |
| 费用 |
173,341.40 |
104,823.46 |
284,030.66 |
155,810.56 |
| 管理人报酬 |
127,886.80 |
67,552.32 |
180,582.86 |
102,533.78 |
| 基金托管费 |
21,314.55 |
11,258.75 |
30,097.01 |
17,088.90 |
| 销售服务费 |
10,618.70 |
6,178.27 |
12,103.52 |
5,820.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
13,521.35 |
19,834.12 |
61,247.27 |
30,367.78 |
| 利润总额 |
-2,352,270.08 |
-3,184,080.56 |
-1,550,527.27 |
-582,790.66 |
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