基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) |
净值：
0.8354
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：0.8354 | 2025-03-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,600.00 | 624,240.00 | 6.32 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,872.00 | 490,504.32 | 4.97 |
| 02269 | 药明生物 | 27,500.00 | 447,184.72 | 4.53 |
| 688382 | 益方生物 | 30,572.00 | 406,607.60 | 4.12 |
| 06160 | 百济神州 | 3,800.00 | 384,269.56 | 3.89 |
| 03759 | 康龙化成 | 27,600.00 | 360,377.73 | 3.65 |
| 00013 | 和黄医药 | 17,000.00 | 354,997.43 | 3.60 |
| 688235 | 百济神州 | 2,133.00 | 343,455.66 | 3.48 |
| 688336 | 三生国健 | 15,850.00 | 339,507.00 | 3.44 |
| 688336 | 三生国健 | 15,850.00 | 339,507.00 | 3.44 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 337,263.77 | 3.42 |
| 688166 | 博瑞医药 | 10,747.00 | 324,559.40 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.60 | 1.03 | 7.70 | 9,870,247.11 |
| 2024-09-30 | 94.61 | - | 6.83 | 11,424,767.94 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 6.18 | 9,875,023.75 |
| 2024-03-31 | 92.98 | - | 7.93 | 11,293,429.15 |
| 2023-12-31 | 94.66 | - | 5.86 | 13,190,549.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-07 | 2025-04-01 | 张序 | 864 | -5.53 |
| 2022-08-22 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 319 | -7.48 |
| 2022-03-31 | 2023-07-07 | 马丁 | 463 | -11.57 |
微信公众号
证券之星APP
