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大摩科技领先混合C(014871)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -89,105,027.78 145,663.36
利息合计 80,873.61 145,663.36
其中:存款利息收入 80,873.61 145,639.59
债券利息收入 0.00 23.77
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -58,809,795.83 50,602,949.47
其中:股票投资收益 -59,656,963.50 49,747,844.72
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 67,295.76
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 847,167.67 787,808.99
公允价值变动收益 -30,792,048.34 7,369,876.20
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 415,942.78 1,503,613.64
费用 2,355,856.34 8,255,058.95
管理人报酬 1,926,605.67 3,025,992.30
基金托管费 321,100.92 504,331.99
销售服务费 3,815.28 0.00
交易费用 0.00 4,513,548.61
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -91,460,884.12 51,367,043.72
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