| 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 11,920,254.98 | 18,394,642.43 |
| 结算备付金 | 604,711.36 | 1,725,020.24 |
| 存出保证金 | 171,127.19 | 191,715.82 |
| 交易性金融资产 | 193,997,171.90 | 304,153,304.15 |
| 其中：股票投资 | 193,997,171.90 | 304,153,304.15 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 4,828,791.06 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 6,441.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 425,774.11 | 562,865.28 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 211,947,830.60 | 325,033,989.82 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 4,703,314.27 | 74,079.95 |
| 应付赎回款 | 639,016.13 | 503,191.18 |
| 应付管理人报酬 | 263,670.15 | 416,754.20 |
| 应付托管费 | 43,945.05 | 69,459.04 |
| 应付销售服务费 | 1,783.35 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 643344.7 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 501,012.14 | 185,297.83 |
| 负债合计 | 6,152,741.09 | 1,892,126.90 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 121,266,789.95 | 145,813,131.20 |
| 未分配利润 | 84,528,299.56 | 177,328,731.72 |
| 所有者权益合计 | 205,795,089.51 | 323,141,862.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 211,947,830.60 | 325,033,989.82 |
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