长江新兴产业混合A(015320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江新兴产业混合A(015320)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,705,638.59	100,154,006.93	22,332,014.77	22,312,859.11
利息合计	68,347.84	121,669.74	64,542.56	214,953.63
其中：存款利息收入	68,347.84	121,669.74	64,542.56	214,953.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,785,145.55	93,662,101.74	17,536,133.74	10,725,360.91
其中：股票投资收益	80,882,504.21	92,433,751.74	16,413,550.40	9,662,676.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-25,681.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	902,641.34	1,228,350.00	1,122,583.34	1,088,365.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,819,430.70	5,401,642.99	4,499,617.70	11,267,279.50
其他收入	671,575.90	968,592.46	231,720.77	105,265.07
费用	2,229,590.95	2,990,706.97	1,331,876.99	2,027,896.33
管理人报酬	1,762,932.67	2,352,576.84	1,043,571.32	1,539,174.42
基金托管费	293,822.11	392,096.16	173,928.54	256,528.99
销售服务费	78,010.87	66,097.63	26,131.76	24,641.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,825.30	179,936.34	88,245.37	207,551.33
利润总额	46,476,047.64	97,163,299.96	21,000,137.78	20,284,962.78

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