长江新兴产业混合A(015320)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江新兴产业混合A(015320)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,102,520.64	2,975,756.17	3,743,506.81	1,675,561.10
存出保证金	176,591.73	218,537.02	112,041.59	85,998.68
交易性金融资产	271,289,827.65	212,678,567.33	144,554,460.65	109,389,507.68
其中：股票投资	271,289,827.65	212,678,567.33	144,554,460.65	109,389,507.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,749,031.66	4,696,059.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	295,414.94	-	263,126.44	-
应收申购款	1,502,041.08	4,037,468.12	907,861.08	66,329.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	351,907,082.99	254,002,540.95	181,193,453.38	149,575,783.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,711,391.86	1,221,516.92	4,225,265.54	300,120.28
应付赎回款	856,286.01	436,092.29	291,557.28	62,793.40
应付管理人报酬	345,046.56	241,578.99	156,887.84	148,512.93
应付托管费	57,507.77	40,263.19	26,147.98	24,752.16
应付销售服务费	19,343.06	8,364.00	4,166.63	2,152.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	575,034.82	609,553.62	353,593.03	337,664.90
负债合计	15,564,610.08	2,557,369.01	5,057,618.30	875,996.52
所有者权益
实收基金	188,160,645.26	169,073,097.33	172,518,336.40	160,685,257.75
未分配利润	148,181,827.65	82,372,074.61	3,617,498.68	-11,985,470.95
所有者权益合计	336,342,472.91	251,445,171.94	176,135,835.08	148,699,786.80
负债及所有者权益总计	351,907,082.99	254,002,540.95	181,193,453.38	149,575,783.32

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