国泰瞬利货币E(015380)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰瞬利货币E(015380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	401,444,613.31	906,831,269.07	445,338,052.68	871,251,449.45
利息合计	111,058,783.63	246,751,260.95	121,383,750.49	336,260,391.06
其中：存款利息收入	74,695,926.65	153,029,726.84	65,433,889.73	231,623,829.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,362,856.98	93,721,534.11	55,949,860.76	104,636,561.55
投资收益合计	290,385,829.68	660,079,978.12	323,954,302.19	534,991,058.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,690,375.93	647,899,313.13	319,700,546.45	529,721,498.36
资产支持证券投资收益	8,695,453.75	12,180,664.99	4,253,755.74	5,269,560.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	30.00	-	-
费用	93,528,916.23	197,848,613.42	87,753,615.68	154,688,570.49
管理人报酬	48,674,757.95	97,619,310.80	45,150,982.47	77,236,429.82
基金托管费	11,062,445.05	22,186,207.05	10,261,586.95	17,553,734.11
销售服务费	2,212,779.09	4,437,660.74	2,052,506.17	3,511,221.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,255,435.40	72,935,912.22	29,965,506.35	55,710,114.65
其中：卖出回购金融资产支出	31,255,435.40	72,935,912.22	29,965,506.35	55,710,114.65
其他费用	166,286.49	351,231.94	176,339.66	350,206.26
利润总额	307,915,697.08	708,982,655.65	357,584,437.00	716,562,878.96

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