国泰瞬利货币E(015380)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰瞬利货币E(015380) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰瞬利货币E(015380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,563,427.43	78,131,954.21	70,876,586.81	2,913,132.51
存出保证金	39,581.91	88,501.76	47,965.82	43,588.47
交易性金融资产	30,314,555,829.01	40,738,691,694.71	35,835,017,907.38	31,223,015,584.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,370,628,892.53	39,787,407,230.02	35,248,548,687.45	30,781,285,144.17
资产支持证券投资	943,926,936.48	951,284,464.69	586,469,219.93	441,730,440.15
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,044,785,009.52	5,734,368,636.56	7,602,599,135.48	12,552,164,930.50
应收证券清算款	-	-	274,878,474.43	202,931.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	3,415,558.40	-	1,000,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,520,244,091.85	55,067,669,481.10	55,559,143,848.91	48,709,938,247.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,600,430,958.91	8,054,248,936.99	7,910,640,678.45	7,101,623,873.49
应付证券清算款	-	898,446,675.85	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,546,914.97	8,926,708.06	8,328,869.66	7,716,296.15
应付托管费	1,715,207.96	2,028,797.28	1,892,924.95	1,753,703.70
应付销售服务费	343,107.69	405,804.30	378,615.85	350,769.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	256,219.15	351,515.61	347,272.25	297,882.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,549,967.07	1,590,674.74	4,047,096.09	1,796,380.31
其他负债	400,994.23	774,191.79	559,148.52	686,134.17
负债合计	4,612,243,369.98	8,966,773,304.62	7,926,194,605.77	7,114,225,039.59
所有者权益
实收基金	41,908,000,721.87	46,100,896,176.48	47,632,949,243.14	41,595,713,208.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	41,908,000,721.87	46,100,896,176.48	47,632,949,243.14	41,595,713,208.18
负债及所有者权益总计	46,520,244,091.85	55,067,669,481.10	55,559,143,848.91	48,709,938,247.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年