格林泓丰一年定开债券发起式(015399)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
258,306.89 |
114,018.64 |
78,547.64 |
| 利息合计 |
11,006.22 |
8,482.69 |
23,338.27 |
| 其中：存款利息收入 |
5,347.77 |
2,824.24 |
6,875.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,658.45 |
5,658.45 |
16,462.67 |
| 投资收益合计 |
204,486.67 |
80,104.95 |
68,422.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
204,486.67 |
80,104.95 |
68,422.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
42,814.00 |
25,431.00 |
-13,213.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
60,614.77 |
37,559.27 |
55,931.70 |
| 管理人报酬 |
30,273.57 |
14,964.92 |
15,398.77 |
| 基金托管费 |
10,091.34 |
4,988.40 |
5,132.93 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
249.86 |
249.86 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
249.86 |
249.86 |
- |
| 其他费用 |
20,000.00 |
17,356.09 |
35,400.00 |
| 利润总额 |
197,692.12 |
76,459.37 |
22,615.94 |
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