格林泓丰一年定开债券发起式(015399)资产负债表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
156,294.44 |
605,082.10 |
| 结算备付金 |
48,329.08 |
44,326.52 |
79,654.16 |
| 存出保证金 |
369.27 |
1,886.27 |
1,185.71 |
| 交易性金融资产 |
9,853,688.74 |
9,917,241.42 |
4,372,179.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
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| 债券投资 |
9,853,688.74 |
9,917,241.42 |
4,372,179.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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5,002,917.80 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,063,758.66 |
10,119,748.65 |
10,061,018.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,587.94 |
2,487.93 |
2,552.31 |
| 应付托管费 |
862.66 |
829.32 |
850.73 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
20,000.00 |
17,356.09 |
35,000.00 |
| 负债合计 |
23,450.60 |
20,673.34 |
38,403.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
| 未分配利润 |
40,308.06 |
99,075.31 |
22,615.94 |
| 所有者权益合计 |
10,040,308.06 |
10,099,075.31 |
10,022,615.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,063,758.66 |
10,119,748.65 |
10,061,018.98 |
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