景顺长城成长趋势股票C(015409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城成长趋势股票C(015409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,945,161.27	37,298,468.98	-3,423,134.77	6,940,452.06
利息合计	27,907.19	87,175.91	51,610.68	122,804.41
其中：存款利息收入	27,907.19	87,175.91	51,610.68	122,804.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,244,924.81	59,279,642.07	8,433,918.28	-34,137,514.00
其中：股票投资收益	29,401,466.05	54,731,601.73	5,367,044.18	-43,772,248.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,009.89	-12,709.18	-12,709.18	313,461.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	819,448.87	4,560,749.52	3,079,583.28	9,321,273.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,050,825.61	-22,091,865.67	-11,915,392.63	40,893,651.24
其他收入	621,503.66	23,516.67	6,728.90	61,510.41
费用	1,441,808.17	4,020,973.01	2,387,515.67	7,181,134.14
管理人报酬	1,019,943.42	2,999,077.51	1,777,924.35	5,337,512.71
基金托管费	169,990.59	499,846.27	296,320.75	889,585.55
销售服务费	155,292.50	329,437.07	218,562.71	763,436.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,495.22	192,612.16	94,707.86	190,599.71
利润总额	76,503,353.10	33,277,495.97	-5,810,650.44	-240,682.08

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