景顺长城成长趋势股票C(015409)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城成长趋势股票C(015409)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,110,346.73	748,550.99	315,500.94	-
存出保证金	38,625.48	51,631.91	39,734.34	35,070.33
交易性金融资产	283,948,875.42	132,689,428.31	228,808,757.83	331,171,158.05
其中：股票投资	278,290,118.38	132,689,428.31	228,808,757.83	310,774,108.87
债券投资	5,658,757.04	-	-	20,397,049.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,329.58	-	18,119.68	14,501,402.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	331,704.53	139,491.01	-	-
应收申购款	5,442,619.34	528,876.87	604.83	1,986.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,362,312.19	146,989,486.79	254,119,509.60	355,366,067.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,343,896.72	535,295.61	22.53	-
应付赎回款	2,392,311.40	414,784.20	520,571.23	1,213,994.70
应付管理人报酬	258,742.54	145,210.38	247,385.44	363,305.29
应付托管费	43,123.78	24,201.74	41,230.91	60,550.91
应付销售服务费	70,764.47	13,759.09	30,175.76	40,446.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	207.31	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,059.57	246,230.22	169,919.50	251,851.22
负债合计	4,340,105.79	1,379,481.24	1,009,305.37	1,930,148.91
所有者权益
实收基金	170,863,753.57	125,635,300.53	261,856,387.46	358,016,008.26
未分配利润	133,158,452.83	19,974,705.02	-8,746,183.23	-4,580,090.11
所有者权益合计	304,022,206.40	145,610,005.55	253,110,204.23	353,435,918.15
负债及所有者权益总计	308,362,312.19	146,989,486.79	254,119,509.60	355,366,067.06

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