东方匠心优选混合C(015587)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方匠心优选混合C(015587) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方匠心优选混合C(015587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,107.19	5,097,562.72	2,332,401.77	-373,206.03
利息合计	1,811.95	22,743.22	14,703.37	21,546.37
其中：存款利息收入	1,811.95	22,743.22	14,703.37	21,546.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	858,706.90	3,566,106.07	1,091,636.35	-430,077.01
其中：股票投资收益	778,437.30	3,166,690.79	869,146.85	-645,151.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,932.76	11,728.34	16,861.51	51,581.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,336.84	387,686.94	205,627.99	163,492.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-896,422.38	1,433,850.60	1,154,053.77	-502,473.74
其他收入	3,796.34	74,862.83	72,008.28	537,798.35
费用	93,803.96	533,541.48	358,014.28	767,243.70
管理人报酬	68,908.91	315,757.51	191,515.10	464,050.97
基金托管费	11,484.80	52,626.24	31,919.11	77,341.88
销售服务费	11,527.33	83,391.42	54,976.10	132,341.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,862.15	81,761.17	79,603.97	93,509.82
利润总额	-125,911.15	4,564,021.24	1,974,387.49	-1,140,449.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年