东方匠心优选混合C(015587)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

东方匠心优选混合C(015587)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,815.74	595.54	17,861.93	26,634.58
存出保证金	4,324.40	11,685.04	13,715.51	17,637.92
交易性金融资产	11,138,047.66	19,097,314.61	29,363,624.81	31,097,096.19
其中：股票投资	10,235,123.52	16,660,572.48	26,308,014.51	28,774,900.00
债券投资	902,924.14	2,436,742.13	3,055,610.30	2,322,196.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,714,708.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	19,727.93	-	-
应收申购款	2,161.97	350.44	430.00	23,895.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,513,612.99	25,119,781.71	40,798,299.75	32,158,074.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	421,333.51	1.47	26,372.29	-
应付赎回款	51,418.08	286.44	1,016,012.14	285,113.87
应付管理人报酬	15,535.68	25,376.62	44,581.27	34,766.45
应付托管费	2,589.30	4,229.42	7,430.20	5,794.42
应付销售服务费	2,760.55	6,636.02	13,995.38	9,103.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,469.01	53,997.90	117,138.71	92,843.98
负债合计	543,133.11	90,527.87	1,225,529.99	427,622.24
所有者权益
实收基金	13,726,910.56	27,394,499.12	45,360,156.42	34,574,299.16
未分配利润	243,569.32	-2,365,245.28	-5,787,386.66	-2,843,846.74
所有者权益合计	13,970,479.88	25,029,253.84	39,572,769.76	31,730,452.42
负债及所有者权益总计	14,513,612.99	25,119,781.71	40,798,299.75	32,158,074.66

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