鹏华新能源汽车混合A(016067)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新能源汽车混合A(016067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-155,862,877.92	1,235,137,371.63	296,695,330.85	-30,887,850.86
利息合计	298,935.38	492,104.97	192,750.62	368,398.68
其中：存款利息收入	298,935.38	492,104.97	192,750.62	368,398.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,745,539.95	985,578,441.66	163,571,718.81	-87,277,470.42
其中：股票投资收益	145,664,081.27	971,719,623.36	152,734,437.02	-98,269,437.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,081,458.68	13,858,818.30	10,837,281.79	10,991,966.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-316,870,216.04	240,765,445.54	132,022,896.16	54,840,716.90
其他收入	7,962,862.79	8,301,379.46	907,965.26	1,180,503.98
费用	19,776,472.96	31,872,621.11	13,686,205.99	23,639,087.83
管理人报酬	14,090,405.25	24,408,565.75	10,810,959.55	18,574,575.54
基金托管费	2,348,400.91	4,068,094.36	1,801,826.64	3,095,762.62
销售服务费	3,243,048.64	3,204,694.76	979,423.21	1,778,845.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,618.16	191,266.24	93,996.59	189,903.71
利润总额	-175,639,350.88	1,203,264,750.52	283,009,124.86	-54,526,938.69

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