鹏华新能源汽车混合A(016067)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新能源汽车混合A(016067)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,257,517.44	8,759,695.01	1,640,929.98	4,732,159.44
存出保证金	771,336.34	915,311.59	242,170.38	457,740.16
交易性金融资产	1,760,557,970.38	2,616,441,532.74	1,710,616,237.06	1,541,856,887.09
其中：股票投资	1,760,557,970.38	2,616,441,532.74	1,710,616,237.06	1,541,856,887.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,886,751.83	-	8,994,897.80	7,163,904.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,528,408.90	14,548,179.10	3,545,303.18	915,157.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,934,258,867.94	2,795,234,929.88	1,821,748,357.76	1,647,314,023.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,285,110.86	3,028.84	0.27	4,796,416.47
应付赎回款	43,545,278.94	54,938,602.07	5,641,652.46	7,063,794.87
应付管理人报酬	2,013,554.06	2,685,035.02	1,704,755.36	1,777,121.16
应付托管费	335,592.35	447,505.86	284,125.92	296,186.87
应付销售服务费	438,861.58	559,377.21	160,589.71	158,570.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,681,146.82	1,444,674.04	579,551.05	1,316,114.53
负债合计	59,299,544.61	60,078,223.04	8,370,674.77	15,408,204.17
所有者权益
实收基金	1,569,411,419.83	2,141,050,911.32	2,201,071,436.28	2,333,250,315.16
未分配利润	305,547,903.50	594,105,795.52	-387,693,753.29	-701,344,496.26
所有者权益合计	1,874,959,323.33	2,735,156,706.84	1,813,377,682.99	1,631,905,818.90
负债及所有者权益总计	1,934,258,867.94	2,795,234,929.88	1,821,748,357.76	1,647,314,023.07

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