中欧优质企业混合A(016311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧优质企业混合A(016311)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	493,340,292.38	1,006,773,465.24	23,225,072.61	156,489,837.78
利息合计	113,963.73	275,580.88	135,169.54	404,704.60
其中：存款利息收入	113,963.73	275,580.88	135,169.54	404,704.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	510,653,425.91	734,097,023.29	68,970,384.24	-115,506,796.34
其中：股票投资收益	508,024,605.10	719,075,992.42	56,863,191.29	-133,244,399.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	233,625.75	3,574,817.81	3,140,077.09	695,821.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,395,195.06	11,446,213.06	8,967,115.86	17,041,781.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,275,721.33	271,862,510.13	-46,106,697.09	271,365,216.35
其他收入	848,624.07	538,350.94	226,215.92	226,713.17
费用	9,977,706.83	31,473,729.99	16,399,627.90	30,850,339.40
管理人报酬	8,019,424.30	25,876,079.64	13,491,276.66	25,479,630.43
基金托管费	1,336,570.72	4,312,680.04	2,248,546.17	4,246,605.03
销售服务费	489,678.89	979,692.01	508,420.05	878,731.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,245.28	305,223.79	151,384.19	245,372.19
利润总额	483,362,585.55	975,299,735.25	6,825,444.71	125,639,498.38

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