中欧优质企业混合A(016311)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧优质企业混合A(016311)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,125,777.14	3,982,931.85	24,446,712.30	39,765,327.46
存出保证金	638,099.05	636,693.33	458,276.35	373,324.71
交易性金融资产	1,351,827,532.04	1,766,081,352.46	2,113,056,463.35	2,120,019,641.05
其中：股票投资	1,331,722,206.01	1,716,398,852.46	2,042,755,655.13	2,049,537,695.84
债券投资	20,105,326.03	49,682,500.00	70,300,808.22	70,481,945.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,997,215.83	-	12,078,349.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	775,371.66	-	1,496,050.08	-
应收申购款	5,002,327.23	1,062,790.81	1,069,211.86	2,104,948.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,478,952,323.12	1,845,519,597.17	2,233,496,056.29	2,240,147,543.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,162,061.80	-	39,344,381.47	48,681,067.23
应付赎回款	4,076,742.76	5,003,114.31	3,388,057.78	700,202.66
应付管理人报酬	1,295,209.46	1,866,776.14	2,098,397.12	2,293,056.09
应付托管费	215,868.24	311,129.37	349,732.88	382,176.02
应付销售服务费	103,002.62	79,342.66	78,243.72	87,650.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	766.75	500.99	6.60	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,103,863.94	831,450.97	1,049,546.23	889,944.06
负债合计	44,957,515.57	8,092,314.44	46,308,365.80	53,034,096.56
所有者权益
实收基金	735,346,980.09	1,359,595,256.53	2,506,745,276.89	2,519,328,733.11
未分配利润	698,647,827.46	477,832,026.20	-319,557,586.40	-332,215,286.25
所有者权益合计	1,433,994,807.55	1,837,427,282.73	2,187,187,690.49	2,187,113,446.86
负债及所有者权益总计	1,478,952,323.12	1,845,519,597.17	2,233,496,056.29	2,240,147,543.42

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