鹏华碳中和主题混合C(016531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华碳中和主题混合C(016531)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,711,987,845.41	-495,747,809.81	-62,034,518.63	-71,324,966.37
利息合计	2,595,615.77	1,143,538.75	98,909.88	43,835.87
其中：存款利息收入	2,595,615.77	1,143,538.75	98,909.88	43,835.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,250,736.17	-276,420,422.83	-56,176,827.25	-44,909,960.10
其中：股票投资收益	27,263,288.25	-307,944,439.22	-57,851,591.14	-46,193,563.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,987,447.92	31,524,016.39	1,674,763.89	1,283,602.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,448,154,561.39	-345,038,968.19	-15,517,003.49	-29,273,873.33
其他收入	192,986,932.08	124,568,042.46	9,560,402.23	2,815,031.19
费用	171,903,262.73	71,614,491.49	4,828,506.68	1,828,850.19
管理人报酬	111,366,537.94	46,137,467.68	2,974,425.63	1,128,201.06
基金托管费	18,561,089.60	7,689,577.88	495,737.61	188,033.48
销售服务费	41,762,304.53	17,697,656.29	1,189,548.44	433,634.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,330.66	89,789.64	168,795.00	78,981.31
利润总额	2,540,084,582.68	-567,362,301.30	-66,863,025.31	-73,153,816.56

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