鹏华碳中和主题混合C(016531)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华碳中和主题混合C(016531)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,169,411.53	6,921,081.38	25,519,885.10	622,394.68
存出保证金	1,761,237.33	3,035,703.88	5,026,540.48	124,127.14
交易性金融资产	6,034,267,483.23	12,336,666,650.67	10,300,856,813.90	974,970,106.30
其中：股票投资	6,034,267,483.23	12,336,666,650.67	10,300,856,813.90	974,970,106.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,798,981.87	8,786,789.94	20,679,851.13	34,110,183.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	206,134.73	-	-
应收申购款	35,242,596.09	1,516,437,934.21	112,576,524.25	44,823,824.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,498,783,210.00	14,775,346,637.39	11,334,571,770.61	1,147,842,916.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.34	736,845,677.29	61,065,482.94	51,039,752.79
应付赎回款	222,527,430.68	693,691,311.98	386,815,134.46	60,187,800.95
应付管理人报酬	7,198,472.54	11,103,872.10	10,491,917.25	766,131.65
应付托管费	1,199,745.42	1,850,645.35	1,748,652.86	127,688.62
应付销售服务费	2,090,839.75	3,655,431.54	4,213,224.07	313,761.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,833,414.35	3,753,017.77	7,533,814.54	873,699.35
负债合计	234,849,904.08	1,450,899,956.03	471,868,226.12	113,308,835.24
所有者权益
实收基金	3,647,995,050.30	6,509,078,464.17	7,400,768,730.70	1,051,305,579.62
未分配利润	2,615,938,255.62	6,815,368,217.19	3,461,934,813.79	-16,771,498.40
所有者权益合计	6,263,933,305.92	13,324,446,681.36	10,862,703,544.49	1,034,534,081.22
负债及所有者权益总计	6,498,783,210.00	14,775,346,637.39	11,334,571,770.61	1,147,842,916.46

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