富国汽车智选混合A(016590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汽车智选混合A(016590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,338,511.03	67,449,788.58	3,002,862.84	-20,237,693.19
利息合计	37,199.87	108,141.54	54,030.78	118,878.51
其中：存款利息收入	37,199.87	108,141.54	54,030.78	118,878.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,235,775.14	50,605,095.01	21,107,479.92	-33,823,310.54
其中：股票投资收益	60,051,461.85	48,498,267.91	19,177,646.66	-38,628,069.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,375.30	-288.40	-354.48	383.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	877,937.99	2,107,115.50	1,930,187.74	4,804,375.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,077,543.43	16,490,673.08	-18,267,405.34	13,388,008.13
其他收入	143,079.45	245,878.95	108,757.48	78,730.71
费用	1,794,943.00	4,751,038.38	2,479,289.56	4,765,250.55
管理人报酬	1,400,985.07	3,778,978.35	1,974,713.05	3,821,920.43
基金托管费	233,497.54	629,829.81	329,118.87	636,986.70
销售服务费	72,385.12	158,107.47	82,970.40	132,149.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,061.80	184,122.51	92,487.24	174,193.95
利润总额	11,543,568.03	62,698,750.20	523,573.28	-25,002,943.74

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