富国汽车智选混合A(016590)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国汽车智选混合A(016590)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,281,044.92	740,888.50	325,179.68	2,164,906.25
存出保证金	128,844.36	114,066.05	103,391.54	68,950.22
交易性金融资产	122,203,725.02	267,841,120.42	281,176,720.59	285,069,174.74
其中：股票投资	122,203,725.02	266,938,196.28	281,176,720.59	285,069,174.74
债券投资	-	902,924.14	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,133,798.27	105,098.09	-	190,223.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,856.32	-	299,060.20	-
应收申购款	78,821.66	261,960.65	86,261.96	202,658.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	144,754,925.50	292,222,567.38	309,131,908.09	318,717,684.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,484,393.51	2,892,096.40	2,935,349.48	1,624,659.20
应付赎回款	1,060,958.69	734,409.65	442,885.63	354,701.92
应付管理人报酬	144,973.33	286,273.55	302,939.17	328,163.62
应付托管费	24,162.22	47,712.26	50,489.86	54,693.93
应付销售服务费	13,635.71	12,142.86	13,808.61	10,087.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.22	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,319.53	324,856.76	218,135.53	350,064.72
负债合计	12,104,442.99	4,297,493.70	3,963,608.28	2,722,370.47
所有者权益
实收基金	148,656,660.17	310,045,949.91	404,675,101.74	419,454,962.05
未分配利润	-16,006,177.66	-22,120,876.23	-99,506,801.93	-103,459,647.56
所有者权益合计	132,650,482.51	287,925,073.68	305,168,299.81	315,995,314.49
负债及所有者权益总计	144,754,925.50	292,222,567.38	309,131,908.09	318,717,684.96

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