银河景气行业混合A(016856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河景气行业混合A(016856)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,964,547.86	-2,270,172.57	4,855,670.90	-5,249,493.12
利息合计	7,115.76	3,729.64	10,248.59	5,922.76
其中：存款利息收入	7,115.76	3,729.64	10,248.59	5,922.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,285,779.58	407,422.01	-6,766,081.28	-6,827,052.18
其中：股票投资收益	5,866,240.42	71,408.10	-7,363,517.19	-7,263,722.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,984.60	-	13,112.21	13,112.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	398,554.56	336,013.91	584,323.70	423,558.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,664,055.33	-2,682,630.31	11,606,928.53	1,570,910.66
其他收入	7,597.19	1,306.09	4,575.06	725.64
费用	708,978.32	397,324.80	895,093.03	457,114.13
管理人报酬	504,133.80	270,876.38	598,328.21	301,316.29
基金托管费	84,022.31	45,146.05	99,721.43	50,219.44
销售服务费	92,190.45	48,341.13	104,683.74	52,488.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,631.76	32,961.24	92,359.60	53,089.98
利润总额	8,255,569.54	-2,667,497.37	3,960,577.87	-5,706,607.25

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