银河景气行业混合A(016856)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河景气行业混合A(016856)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	38,196,463.29	46,840,637.83	43,515,945.29	54,899,042.49
其中：股票投资	38,196,463.29	46,840,637.83	43,515,945.29	54,806,835.82
债券投资	-	-	-	92,206.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,351.32	1,000.00	409.55	94,225.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,997,893.18	50,097,524.94	46,695,622.70	58,906,679.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	89,471.63	34,420.25	16,068.08	16,932.18
应付管理人报酬	39,527.15	51,865.33	47,459.50	58,879.23
应付托管费	6,587.87	8,644.21	7,909.92	9,813.21
应付销售服务费	7,035.69	9,024.92	8,482.56	10,049.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,780.80	90,655.75	52,213.98	110,000.05
负债合计	174,403.14	194,610.46	132,134.04	205,674.23
所有者权益
实收基金	53,320,861.25	61,344,987.57	69,435,197.27	78,747,254.46
未分配利润	-12,497,371.21	-11,442,073.09	-22,871,708.61	-20,046,248.96
所有者权益合计	40,823,490.04	49,902,914.48	46,563,488.66	58,701,005.50
负债及所有者权益总计	40,997,893.18	50,097,524.94	46,695,622.70	58,906,679.73

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