鹏华中证中药ETF联接A(016891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

鹏华中证中药ETF联接A(016891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,888,026.85	-11,325,055.10	-2,401,597.87	-1,609,337.01
利息合计	179,863.72	302,508.12	116,090.02	164,821.03
其中：存款利息收入	179,863.72	302,508.12	116,090.02	164,821.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,737,151.53	-1,443,602.20	-4,067,742.29	-5,239,566.76
其中：股票投资收益	-74,254.20	-234,948.05	-1,110.90	46,539.35
基金投资收益	-4,662,897.33	-1,212,148.55	-4,066,631.39	-5,287,026.11
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	3,494.40	-	920.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,454,116.99	-10,548,870.92	1,449,187.07	3,261,355.61
其他收入	123,377.95	364,909.90	100,867.33	204,053.11
费用	469,459.83	712,311.56	268,010.04	402,071.31
管理人报酬	52,699.05	79,190.73	31,055.22	39,167.19
基金托管费	10,539.85	15,838.15	6,211.02	7,833.39
销售服务费	329,406.34	462,382.68	156,408.91	205,170.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,814.59	154,900.00	74,334.89	149,900.00
利润总额	-65,357,486.68	-12,037,366.66	-2,669,607.91	-2,011,408.32

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