首页 > 基金> 鹏华中证中药ETF联接A(016891)

鹏华中证中药ETF联接A

(016891)

净值:
0.9038
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9038 2024-05-24
  • 净值走势
鹏华中证中药ETF联接A(016891)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.9038-0.01%
2024-05-230.9039-0.92%
2024-05-220.9123-1.34%
2024-05-210.9247-0.40%
2024-05-200.92840.10%
2024-05-170.9275-0.53%
2024-05-160.9324-1.02%
2024-05-150.9420-1.30%
基金全称 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.56%
最近一月 1.30%
最近三月 4.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.63%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000538云南白药1,000.0049,150.000.05
000423东阿阿胶500.0024,660.000.02
002603以岭药业900.0020,763.000.02
000999华润三九400.0019,892.000.02
000623吉林敖东1,000.0015,140.000.01
002317众生药业700.0011,235.000.01
300026红日药业2,600.0011,024.000.01
002424贵州百灵1,200.009,732.000.01
000650仁和药业1,200.007,956.000.01
002737葵花药业300.007,794.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业217,300.000.21100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--7.66110,077,693.88
2023-12-310.21-5.96105,986,276.07
2023-09-30--6.95123,243,892.41
2023-06-30--6.06141,120,568.07
2023-03-31--6.84134,092,395.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张羽翔562-9.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-