申万菱信乐成混合A(017063)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信乐成混合A(017063) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐成混合A(017063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,906,418.34	41,308,049.77	6,559,791.33	-64,058,912.81
利息合计	12,463.01	33,177.42	19,391.13	122,160.59
其中：存款利息收入	12,463.01	33,177.42	19,391.13	83,194.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	38,966.58
投资收益合计	7,570,685.00	16,620,829.97	3,717,869.17	-74,295,893.94
其中：股票投资收益	6,550,190.27	15,656,312.55	2,867,046.63	-76,211,116.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	250,564.76	250,564.76	-6,872.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,020,494.73	713,952.66	600,257.78	1,922,094.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,501,253.36	24,643,025.05	2,820,525.24	10,105,409.77
其他收入	11,687.01	11,017.33	2,005.79	9,410.77
费用	864,311.37	1,970,632.13	996,689.74	2,578,023.37
管理人报酬	630,028.76	1,453,210.19	736,481.24	1,927,605.35
基金托管费	105,004.71	242,201.58	122,746.77	321,267.57
销售服务费	41,140.88	97,081.28	49,216.28	150,663.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,137.02	178,139.08	88,245.45	178,486.30
利润总额	-22,770,729.71	39,337,417.64	5,563,101.59	-66,636,936.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年