申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐成混合A(017063)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	14.63	21,263.37
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	67,325,051.31	109,390,267.70	94,774,897.75	106,369,597.34
其中：股票投资	67,325,051.31	109,390,267.70	94,774,897.75	106,369,597.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,199,129.11	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	239,300.71	-	-	-
应收申购款	104,013.57	45,818.10	6,619.10	5,232.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,116,526.24	121,284,045.50	116,601,118.76	125,666,517.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	16,723,164.26	478,504.82	143,309.67	122,730.48
应付管理人报酬	90,346.67	115,491.07	115,657.63	135,658.16
应付托管费	15,057.75	19,248.51	19,276.26	22,609.72
应付销售服务费	5,550.73	7,794.53	7,483.84	9,454.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,783.04	175,004.04	86,780.45	175,000.00
负债合计	16,920,902.45	796,042.97	372,507.85	465,453.25
所有者权益
实收基金	100,367,060.84	131,984,772.45	168,211,925.36	189,477,785.69
未分配利润	-27,171,437.05	-11,496,769.92	-51,983,314.45	-64,276,721.86
所有者权益合计	73,195,623.79	120,488,002.53	116,228,610.91	125,201,063.83
负债及所有者权益总计	90,116,526.24	121,284,045.50	116,601,118.76	125,666,517.08

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