汇安资产轮动混合C(017213)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安资产轮动混合C(017213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-364,205.31	1,661,122.40	1,436,235.28	-3,713,500.51
利息合计	9,515.64	16,768.84	8,357.84	10,600.04
其中：存款利息收入	4,611.32	16,768.84	8,357.84	10,600.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,904.32	-	-	-
投资收益合计	-639,889.37	84,812.16	-440,790.95	-1,437,888.03
其中：股票投资收益	-653,415.29	-212,427.11	-645,322.80	-1,790,927.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-3,901.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,525.92	297,239.27	204,531.85	356,940.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	236,494.40	1,539,251.18	1,851,830.31	-2,382,620.47
其他收入	29,674.02	20,290.22	16,838.08	96,407.95
费用	61,290.55	281,385.74	177,136.94	439,038.41
管理人报酬	46,337.53	201,573.79	124,903.56	299,419.97
基金托管费	7,722.96	33,595.65	20,817.27	49,903.37
销售服务费	5,567.49	41,033.13	28,508.46	53,432.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,662.57	5,183.17	2,907.65	36,282.26
利润总额	-425,495.86	1,379,736.66	1,259,098.34	-4,152,538.92

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