汇安资产轮动混合C(017213)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安资产轮动混合C(017213)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	197,165.33	39,462.03	65,552.88	181,605.35
存出保证金	5,689.70	4,290.52	23,254.17	19,185.14
交易性金融资产	2,586,654.00	6,774,420.16	9,743,521.22	26,956,664.27
其中：股票投资	2,586,654.00	6,774,420.16	9,743,521.22	26,956,664.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	61,887.60	146,362.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,004,575.76	13,336.18	4,587.26	118,174.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,535,678.50	10,869,480.34	15,741,508.72	29,369,792.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	315,651.19	200,886.76	254,737.45
应付赎回款	103,880.45	49,618.60	95,794.13	485,837.51
应付管理人报酬	9,849.96	11,151.51	15,484.01	32,961.62
应付托管费	1,641.67	1,858.59	2,580.69	5,493.61
应付销售服务费	587.14	1,885.90	2,706.66	8,832.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,334.14	13,183.71	35,469.76	74,945.74
负债合计	121,293.36	393,349.50	352,922.01	862,808.85
所有者权益
实收基金	12,091,257.73	11,111,000.95	16,289,344.16	32,399,354.61
未分配利润	-1,676,872.59	-634,870.11	-900,757.45	-3,892,371.18
所有者权益合计	10,414,385.14	10,476,130.84	15,388,586.71	28,506,983.43
负债及所有者权益总计	10,535,678.50	10,869,480.34	15,741,508.72	29,369,792.28

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