中航瑞苏纯债C(017285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞苏纯债C(017285)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,384,048.82	4,597,042.19	6,154,271.94	51,574,421.83
利息合计	26,525.85	551,353.93	299,856.70	69,092.22
其中：存款利息收入	26,525.85	122,906.87	44,680.85	38,110.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	428,447.06	255,175.85	30,982.04
投资收益合计	26,438,408.34	16,767,817.20	15,864,211.72	43,881,270.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,438,408.34	16,767,817.20	15,864,211.72	43,881,270.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,919,114.37	-12,722,128.94	-10,009,796.48	7,624,059.23
其他收入	0.26	-	-	-
费用	6,309,474.95	6,327,479.64	2,714,712.08	5,936,660.23
管理人报酬	4,509,973.56	3,378,861.99	1,518,851.03	3,054,195.23
基金托管费	1,503,324.53	1,126,287.36	506,283.67	1,018,065.09
销售服务费	72.06	155.11	89.11	353.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	169,408.02	1,614,643.34	608,012.36	1,706,646.22
其中：卖出回购金融资产支出	169,408.02	1,614,643.34	608,012.36	1,706,646.22
其他费用	100,422.86	202,500.00	80,887.07	157,400.00
利润总额	50,074,573.87	-1,730,437.45	3,439,559.86	45,637,761.60

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