首页 > 基金> 中航瑞苏纯债C(017285)
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中航瑞苏纯债C

(017285)
净值：
1.0444
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0964 2026-08-14
  • 净值走势
中航瑞苏纯债C(017285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04440.00%
2026-08-131.04440.04%
2026-08-121.04400.00%
2026-08-111.0440-0.04%
2026-08-101.04440.03%
2026-08-071.04410.03%
2026-08-061.04380.02%
2026-08-051.04360.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源 傅浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0026亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.000.043,032,713,962.82
2026-03-31-99.930.113,038,192,221.60
2025-12-31-99.720.313,016,034,057.26
2025-09-30-115.440.571,002,793,554.06
2025-06-30-114.710.281,023,241,370.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-傅浩10756.98
2023-08-07-李祥源11059.74
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