| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,199,775.98 |
| 利息合计 | 3,419.42 |
| 其中：存款利息收入 | 3,419.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,790,774.58 |
| 其中：股票投资收益 | 5,632,913.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,753.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 145,108.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -599,541.41 |
| 其他收入 | 5,123.39 |
| 费用 | 219,694.25 |
| 管理人报酬 | 188,134.47 |
| 基金托管费 | 31,355.75 |
| 销售服务费 | 32.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 140.00 |
| 利润总额 | 4,980,081.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
