中银美丽中国混合C(017543)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
47,427.96 |
| 存出保证金 |
15,411.51 |
| 交易性金融资产 |
33,983,444.99 |
| 其中：股票投资 |
32,265,608.03 |
| 债券投资 |
1,717,836.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29,460.13 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
34,811,376.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
175,705.98 |
| 应付赎回款 |
137,797.84 |
| 应付管理人报酬 |
32,729.34 |
| 应付托管费 |
5,454.89 |
| 应付销售服务费 |
22.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
62.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
20,393.72 |
| 负债合计 |
372,167.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,440,646.67 |
| 未分配利润 |
22,998,562.85 |
| 所有者权益合计 |
34,439,209.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,811,376.66 |
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