景顺长城景气优选一年持有期混合A(017639)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景气优选一年持有期混合A(017639)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,295,837.02	92,509,385.29	28,329,841.53	51,923,960.66
利息合计	13,461.03	33,527.86	18,311.76	122,023.36
其中：存款利息收入	13,461.03	33,527.86	18,311.76	122,023.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,910,610.85	97,530,425.40	23,178,263.73	43,337,911.71
其中：股票投资收益	66,457,449.37	95,588,934.80	21,911,514.94	38,597,565.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,153.00	365,075.00	119,590.95	573,768.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,008.48	1,576,415.60	1,147,157.84	4,166,577.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,371,765.14	-5,054,567.97	5,133,266.04	8,464,025.59
其他收入	-	-	-	-
费用	1,611,808.72	3,487,571.72	1,927,430.30	6,293,035.98
管理人报酬	1,151,457.83	2,498,462.68	1,380,349.21	4,609,581.75
基金托管费	191,909.69	416,410.51	230,058.26	768,263.64
销售服务费	186,745.17	405,943.96	226,605.51	732,729.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,599.31	166,752.12	90,417.32	182,455.00
利润总额	106,684,028.30	89,021,813.57	26,402,411.23	45,630,924.68

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