国联安聚利39个月封闭式债券(017793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安聚利39个月封闭式债券(017793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	230,676,389.52	137,588,813.64	302,132,301.46	172,115,936.40
利息合计	209,154,347.88	123,221,510.23	224,143,108.14	125,139,286.85
其中：存款利息收入	651,778.79	313,682.29	2,114,807.16	986,272.80
债券利息收入	208,496,473.43	122,904,417.60	222,006,302.93	124,134,826.21
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,095.66	3,410.34	21,998.05	18,187.84
投资收益合计	46,878,338.24	28,278,186.30	68,471,669.78	30,722,170.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,963,885.40	28,278,186.30	68,471,669.78	30,722,170.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,356,296.60	-13,910,882.89	9,517,523.54	16,254,478.78
其他收入	-	-	-	-
费用	63,023,636.91	34,337,800.69	73,664,225.90	38,220,075.43
管理人报酬	19,296,237.75	9,577,406.94	19,406,884.66	9,638,496.61
基金托管费	3,216,039.69	1,596,234.50	3,234,480.76	1,606,416.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,157,725.26	23,242,991.37	49,193,933.49	25,517,255.44
其中：卖出回购金融资产支出	41,157,725.26	23,242,991.37	49,193,933.49	25,517,255.44
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	167,652,752.61	103,251,012.95	228,468,075.56	133,895,860.97

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