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首页 > 基金> 国联安聚利39个月封闭式债券(017793)
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国联安聚利39个月封闭式债券

(017793)
净值：
1.0110
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0849 2025-12-31
  • 净值走势
国联安聚利39个月封闭式债券(017793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01100.01%
2025-12-301.01090.00%
2025-12-291.01090.01%
2025-12-261.01080.00%
2025-12-251.01080.01%
2025-12-241.01070.00%
2025-12-231.01070.01%
2025-12-221.01060.04%
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基金情况

基金全称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.02亿元 份额规模 63.7207亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-136.292.446,402,149,432.39
2025-06-30-136.252.766,441,383,168.29
2025-03-31-135.732.756,447,273,887.77
2024-12-31-136.582.356,484,689,765.03
2024-09-30-132.921.516,486,517,570.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-陈建华10388.75
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