华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-37,256,197.33	8,539,136.20	8,879,157.10	3,503,491.78
利息合计	2,773.85	3,843.53	2,613.06	1,758.11
其中：存款利息收入	2,773.85	3,843.53	2,613.06	1,758.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,950,620.96	10,539,071.62	8,559,763.10	88,011.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,971,237.91	10,529,653.64	8,558,261.78	88,011.95
债券投资收益	20,616.95	9,417.98	1,501.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,337,252.02	-2,229,427.19	121,335.70	3,394,533.04
其他收入	28,901.80	225,648.24	195,445.24	19,188.68
费用	114,256.89	214,431.57	109,134.69	21,280.62
管理人报酬	18,015.76	21,148.36	9,560.55	4,287.47
基金托管费	3,603.20	4,229.68	1,912.08	857.45
销售服务费	39,645.84	78,141.53	38,073.85	7,843.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,067.52	72,960.00	28,742.03	7,970.00
利润总额	-37,370,454.22	8,324,704.63	8,770,022.41	3,482,211.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年