兴银现金添利C(018092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银现金添利C(018092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,917,724.81	96,727,824.00	305,001,770.27	158,677,583.27
利息合计	31,994,815.58	16,694,091.46	83,109,404.92	36,155,741.11
其中：存款利息收入	12,718,153.71	7,597,400.51	40,009,034.16	15,736,370.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,276,661.87	9,096,690.95	43,100,370.76	20,419,370.64
投资收益合计	156,922,859.23	80,033,732.54	221,892,073.68	122,521,842.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,257,416.14	78,762,804.86	219,299,399.44	121,990,356.87
资产支持证券投资收益	1,665,443.09	1,270,927.68	2,592,674.24	531,485.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	50.00	-	291.67	-
费用	44,190,961.92	21,279,880.56	55,757,626.17	23,926,854.12
管理人报酬	15,102,017.99	7,507,232.41	19,852,544.30	9,311,862.68
基金托管费	5,034,006.01	2,502,410.87	6,617,514.66	3,103,954.21
销售服务费	15,531,940.71	7,826,821.12	14,516,076.50	3,652,234.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,198,093.90	3,286,741.92	14,424,511.02	7,677,312.35
其中：卖出回购金融资产支出	8,198,093.90	3,286,741.92	14,424,511.02	7,677,312.35
其他费用	246,525.91	120,422.17	255,686.23	132,916.75
利润总额	144,726,762.89	75,447,943.44	249,244,144.10	134,750,729.15

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